NRG Energy, Inc. (NRG) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade D · Baissier
$123.26
$122.92
-0.3%
5/10
D
Cyclical
Thèse d'Investissement
Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $122.92 (-0.3%). Approximativement à la juste valeur.
EPS basé sur PEG
$184.88
Modèle DCF de FCF
$144.02
EV/EBITDA
$91.00
Juste Valeur Combinée
$122.92
Confiance
Moyenne
Méthodes
EPS basé sur PEG, DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
50/120 points
Faible Qualité
ROE (Moy. 3A)
29.9%
Spread ROIC-WACC
-2.1%
Ratio D/E
10.0x
Ratio de Liquidité
1.6x
Couverture des Intérêts
2x
Années FCF Positif
2/3
Alertes de Qualité
- ROIC spread: -2.1pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 10.0x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.9pp (need <3.0pp)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$201.50
+63.5% Potentiel
17 analystes
Fourchette: $159.00 — $211.00
Notation: Acheter
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($123.25) est 21.9% en dessous de la SMA 200 ($157.73). Tendance baissière. Prudence à l'entrée.
Score Technique 38/100 — COUTEAU QUI TOMBE. Survente extrême en tendance baissière. Risque élevé — attendre stabilisation.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
1.61:1
Rendement Attendu
+5.8%
Potentiel Haussier
+63.2%
Risque Baissier
-39.3%
Asymétrie modérée : ratio 1.61:1. Risque/rendement équilibré.
Verdict: Neutre
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
Interrogez l'IA sur cette action
Discutez avec notre analyste IA sur la valorisation, les risques ou les comparaisons.
Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de NRG ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de NRG Energy, Inc. (NRG) est $122.92. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est medium.
NRG est-il un achat, une vente ou à conserver ?
NRG a actuellement une notation HOLD avec un score de conviction de 5/10. Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions. Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée.
NRG est-elle une action de haute qualité ?
NRG Energy, Inc. a une note de qualité D (50/120 points), évalué comme Faible Qualité. Les métriques clés incluent un ROE de 29.9%, un spread ROIC-WACC de -2.1% et un ratio D/E de 10.0x.
Quel type d'action est NRG ?
NRG est classé comme "cyclical" dans notre framework. High P/E: 134.8x, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: 5.6%, High debt: D/E 10.0x, High beta (cyclical behavior): 1.31
Que disent les analystes de Wall Street sur NRG ?
17 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $201.50 pour NRG, représentant +63.5% de potentiel. Les objectifs vont de $159.00 à $211.00. La recommandation consensuelle est "Acheter". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans NRG ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de NRG est de 1.61:1, évalué comme Neutre. Asymétrie modérée : ratio 1.61:1. Risque/rendement équilibré. Le rendement attendu est +5.8%, avec un potentiel haussier de +63.2% et un risque baissier de -39.3%.
Quelle est la tendance actuelle de NRG ?
NRG est dans une tendance baissier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 38/100.
Analyses d'Actions Connexes
Obtenez l'analyse complète
Scénarios, zones d'achat, plan d'action, narratif IA, analyse technique et chat IA en temps réel — tout gratuit.
Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.