Consolidated Edison, Inc. (ED) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Sconosciuto
$108.14
$80.93
-25.2%
1/10
D
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $80.93 (-25.2%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$88.54
Modello DCF di FCF
$3.15
EV/EBITDA
$89.60
Valore Equo Combinato
$80.93
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
58/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
9.5%
Spread ROIC-WACC
-2.0%
Rapporto D/E
1.2x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
1/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -2.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (9/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$110.00
+1.7% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $97.00 — $118.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.77:1
Rendimento Atteso
+14.7%
Potenziale Rialzista
+43.3%
Rischio Ribassista
-9.1%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.77:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ED?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Consolidated Edison, Inc. (ED) è $80.93. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
ED è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ED ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 1/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
ED è un'azione di alta qualità?
Consolidated Edison, Inc. ha un grado di qualità D (58/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 9.5%, spread ROIC-WACC del -2.0% e rapporto D/E di 1.2x.
Che tipo di azione è ED?
ED è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 3.2%, Mature growth: 2.3%, Dividend paying: 3.2%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ED?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $110.00 per ED, che rappresenta +1.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $97.00 a $118.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ED?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ED è 4.77:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.77:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +14.7%, con potenziale rialzista di +43.3% e rischio ribassista di -9.1%.
Qual è il trend attuale di ED?
ED è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.