Iron Mountain Incorporated (IRM) Stock Analysis
Score DReit · Grade D · Haussier
$124.22
$66.23
-46.7%
0/10
D
Reit
Thèse d'Investissement
Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Score quantitatif : faible
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : bas
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $66.23 (-46.7%). Surévaluée vs fondamentaux.
EPS basé sur PEG
$63.32
Modèle DCF de FCF
$70.60
Juste Valeur Combinée
$66.23
Méthodes
REIT P/FFO Relatif, REIT Actualisation Dividendes
Analyse de Qualité
56/120 points
REIT Faible Qualité
Alertes de Qualité
- REIT quality screen: FFO-based metrics used instead of standard ROE/ROIC/D/E
- FFO declining: -3.4%/yr
- No dividend data available
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$130.00
+4.7% Potentiel
11 analystes
Fourchette: $127.00 — $140.00
Notation: Acheter
Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($124.22) est 25.8% au-dessus de la SMA 200 ($98.73). Tendance haussière confirmée.
Score Technique 78/100 — Configuration technique forte. Tendance, momentum et positionnement alignés haussiers.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
3.86:1
Rendement Attendu
+13.7%
Potentiel Haussier
+38.6%
Risque Baissier
-10.0%
Excellente asymétrie : ratio 3.86:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de IRM ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Iron Mountain Incorporated (IRM) est $66.23. Elle est calculée en combinant REIT P/FFO Relative, REIT Dividend Discount et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est moderate.
IRM est-il un achat, une vente ou à conserver ?
IRM a actuellement une notation AVOID avec un score de conviction de 0/10. Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement. Score quantitatif : faible.
IRM est-elle une action de haute qualité ?
Iron Mountain Incorporated a une note de qualité D (56/120 points), évalué comme REIT Faible Qualité. Les métriques clés incluent un ROE de —%, un spread ROIC-WACC de —% et un ratio D/E de —x.
Quel type d'action est IRM ?
IRM est classé comme "reit" dans notre framework. REIT classification: Real Estate / REIT - Specialty
Que disent les analystes de Wall Street sur IRM ?
11 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $130.00 pour IRM, représentant +4.7% de potentiel. Les objectifs vont de $127.00 à $140.00. La recommandation consensuelle est "Acheter". Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans IRM ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de IRM est de 3.86:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 3.86:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +13.7%, avec un potentiel haussier de +38.6% et un risque baissier de -10.0%.
Quelle est la tendance actuelle de IRM ?
IRM est dans une tendance haussier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 78/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.