Iron Mountain Incorporated (IRM) Stock Analysis
Score DReit · Grade D · Alcista
$124.22
$66.23
-46.7%
0/10
D
Reit
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $66.23 (-46.7%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$63.32
Modelo DCF de FCF
$70.60
Valor Justo Combinado
$66.23
Métodos
REIT P/FFO Relativo, REIT Descuento Dividendos
Análisis de Calidad
56/120 puntos
REIT Baja Calidad
Alertas de Calidad
- REIT quality screen: FFO-based metrics used instead of standard ROE/ROIC/D/E
- FFO declining: -3.4%/yr
- No dividend data available
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$130.00
+4.7% Potencial
11 analistas
Rango: $127.00 — $140.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($124.22) está 25.8% por encima de la SMA 200 ($98.73). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 78/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
3.86:1
Retorno Esperado
+13.7%
Potencial Alcista
+38.6%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 3.86:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de IRM?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Iron Mountain Incorporated (IRM) es $66.23. Se calcula combinando REIT P/FFO Relative, REIT Dividend Discount y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es moderate.
¿Es IRM una compra, venta o mantener?
IRM tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 0/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es IRM una acción de alta calidad?
Iron Mountain Incorporated tiene un grado de calidad de D (56/120 puntos), calificado como REIT Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% y ratio D/E de —x.
¿Qué tipo de acción es IRM?
IRM está clasificado como "reit" en nuestro framework. REIT classification: Real Estate / REIT - Specialty
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre IRM?
11 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $130.00 para IRM, representando +4.7% de potencial. Los objetivos van de $127.00 a $140.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en IRM?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de IRM es 3.86:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 3.86:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +13.7%, con potencial alcista de +38.6% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de IRM?
IRM está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 78/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.