Iron Mountain Incorporated (IRM) Stock Analysis
Score DReit · Grade D · Bullish
$124.22
$66.23
-46.7%
0/10
D
Reit
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $66.23 (-46.7%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$63.32
FCF DCF-Modell
$70.60
Kombinierter Fairer Wert
$66.23
Methoden
REIT P/FFO Relativ, REIT Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
56/120 Punkte
Niedrige Qualität REIT
Qualitätshinweise
- REIT quality screen: FFO-based metrics used instead of standard ROE/ROIC/D/E
- FFO declining: -3.4%/yr
- No dividend data available
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$130.00
+4.7% Potenzial
11 Analysten
Spanne: $127.00 — $140.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($124.22) liegt 25.8% über SMA 200 ($98.73). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.86:1
Erwartete Rendite
+13.7%
Aufwärtspotenzial
+38.6%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.86:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von IRM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Iron Mountain Incorporated (IRM) $66.23. Er wird berechnet durch Kombination von REIT P/FFO Relative, REIT Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist moderate.
Ist IRM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
IRM hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 0/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist IRM eine hochwertige Aktie?
Iron Mountain Incorporated hat eine Qualitätsnote von D (56/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität REIT. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von —%, ROIC-WACC-Spread von —% und D/E-Verhältnis von —x.
Was für eine Art von Aktie ist IRM?
IRM wird in unserem Framework als "reit" klassifiziert. REIT classification: Real Estate / REIT - Specialty
Was sagen die Wall-Street-Analysten über IRM?
11 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $130.00 für IRM, was +4.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $127.00 bis $140.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in IRM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von IRM beträgt 3.86:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.86:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +13.7%, mit Aufwärtspotenzial von +38.6% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von IRM?
IRM befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.