Iron Mountain Incorporated (IRM) Stock Analysis
Score DReit · Grade D · Otimista
$124.22
$66.23
-46.7%
0/10
D
Reit
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $66.23 (-46.7%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$63.32
Modelo DCF de FCF
$70.60
Valor Justo Combinado
$66.23
Métodos
REIT P/FFO Relativo, REIT Desconto Dividendos
Análise de Qualidade
56/120 pontos
REIT Baixa Qualidade
Alertas de Qualidade
- REIT quality screen: FFO-based metrics used instead of standard ROE/ROIC/D/E
- FFO declining: -3.4%/yr
- No dividend data available
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$130.00
+4.7% Potencial
11 analistas
Faixa: $127.00 — $140.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($124.22) está 25.8% acima da SMA 200 ($98.73). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.86:1
Retorno Esperado
+13.7%
Potencial de Alta
+38.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 3.86:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de IRM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Iron Mountain Incorporated (IRM) é $66.23. É calculado combinando REIT P/FFO Relative, REIT Dividend Discount e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é moderate.
IRM é uma compra, venda ou manter?
IRM tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 0/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
IRM é uma ação de alta qualidade?
Iron Mountain Incorporated tem uma nota de qualidade D (56/120 pontos), classificado como REIT Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% e razão D/E de —x.
Que tipo de ação é IRM?
IRM é classificado como "reit" em nosso framework. REIT classification: Real Estate / REIT - Specialty
O que os analistas de Wall Street dizem sobre IRM?
11 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $130.00 para IRM, representando +4.7% de potencial. Os alvos vão de $127.00 a $140.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em IRM?
A razão de assimetria risco/recompensa de IRM é 3.86:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.86:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +13.7%, com potencial de alta de +38.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de IRM?
IRM está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.