Iron Mountain Incorporated (IRM) Stock Analysis
Score DReit · Grade D · Rialzista
$124.22
$66.23
-46.7%
0/10
D
Reit
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $66.23 (-46.7%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$63.32
Modello DCF di FCF
$70.60
Valore Equo Combinato
$66.23
Metodi
REIT P/FFO Relativo, REIT Sconto Dividendi
Analisi della Qualità
56/120 punti
REIT Bassa Qualità
Avvisi di Qualità
- REIT quality screen: FFO-based metrics used instead of standard ROE/ROIC/D/E
- FFO declining: -3.4%/yr
- No dividend data available
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$130.00
+4.7% Potenziale
11 analisti
Intervallo: $127.00 — $140.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($124.22) è 25.8% sopra la SMA 200 ($98.73). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.86:1
Rendimento Atteso
+13.7%
Potenziale Rialzista
+38.6%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.86:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di IRM?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Iron Mountain Incorporated (IRM) è $66.23. Viene calcolato combinando REIT P/FFO Relative, REIT Dividend Discount e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è moderate.
IRM è un acquisto, una vendita o da mantenere?
IRM ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 0/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
IRM è un'azione di alta qualità?
Iron Mountain Incorporated ha un grado di qualità D (56/120 punti), classificato come REIT Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del —%, spread ROIC-WACC del —% e rapporto D/E di —x.
Che tipo di azione è IRM?
IRM è classificato come "reit" nel nostro framework. REIT classification: Real Estate / REIT - Specialty
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su IRM?
11 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $130.00 per IRM, che rappresenta +4.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $127.00 a $140.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in IRM?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di IRM è 3.86:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.86:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +13.7%, con potenziale rialzista di +38.6% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di IRM?
IRM è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.