The J. M. Smucker Company (SJM) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Haussier
$103.46
$134.50
+30.0%
10/10
F
Value
Thèse d'Investissement
Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Score quantitatif : faible
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : bas
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $134.50 (+30.0%). Significativement sous-évaluée.
Modèle DCF de FCF
$134.50
Juste Valeur Combinée
$134.50
Confiance
Faible
Méthodes
FCF 2-Stage DCF (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Analyse de Qualité
33/120 points
Faible Qualité
ROE (Moy. 3A)
-3.9%
Spread ROIC-WACC
-3.1%
Ratio D/E
1.3x
Ratio de Liquidité
0.8x
Couverture des Intérêts
-2x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- Low ROE: -3.9% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -3.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.3x (2/15 pts)
- Interest coverage: -1.9x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.81 (6/10 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$117.00
+13.1% Potentiel
17 analystes
Fourchette: $100.00 — $134.00
Notation: Acheter
Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($103.46) est 1.7% au-dessus de la SMA 200 ($101.69). Tendance haussière confirmée.
Score Technique 36/100 — Techniques faibles. Biais baissier en tendance ou momentum.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
2.54:1
Rendement Attendu
+6.2%
Potentiel Haussier
+40.1%
Risque Baissier
-15.8%
Bonne asymétrie : ratio 2.54:1. Le potentiel haussier justifie le risque.
Verdict: Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de SJM ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de The J. M. Smucker Company (SJM) est $134.50. Elle est calculée en combinant FCF 2-Stage DCF (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est low.
SJM est-il un achat, une vente ou à conserver ?
SJM a actuellement une notation AVOID avec un score de conviction de 10/10. Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement. Score quantitatif : faible.
SJM est-elle une action de haute qualité ?
The J. M. Smucker Company a une note de qualité F (33/120 points), évalué comme Faible Qualité. Les métriques clés incluent un ROE de -3.9%, un spread ROIC-WACC de -3.1% et un ratio D/E de 1.3x.
Quel type d'action est SJM ?
SJM est classé comme "value" dans notre framework. High dividend: 4.2%, Mature growth: 3.5%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Que disent les analystes de Wall Street sur SJM ?
17 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $117.00 pour SJM, représentant +13.1% de potentiel. Les objectifs vont de $100.00 à $134.00. La recommandation consensuelle est "Acheter". Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans SJM ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de SJM est de 2.54:1, évalué comme Favorable. Bonne asymétrie : ratio 2.54:1. Le potentiel haussier justifie le risque. Le rendement attendu est +6.2%, avec un potentiel haussier de +40.1% et un risque baissier de -15.8%.
Quelle est la tendance actuelle de SJM ?
SJM est dans une tendance haussier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 36/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.