The J. M. Smucker Company (SJM) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Rialzista
$103.46
$134.50
+30.0%
10/10
F
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $134.50 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
Modello DCF di FCF
$134.50
Valore Equo Combinato
$134.50
Fiducia
Bassa
Metodi
FCF 2-Stage DCF (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Analisi della Qualità
33/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-3.9%
Spread ROIC-WACC
-3.1%
Rapporto D/E
1.3x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
-2x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -3.9% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -3.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.3x (2/15 pts)
- Interest coverage: -1.9x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.81 (6/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$117.00
+13.1% Potenziale
17 analisti
Intervallo: $100.00 — $134.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($103.46) è 1.7% sopra la SMA 200 ($101.69). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 36/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.54:1
Rendimento Atteso
+6.2%
Potenziale Rialzista
+40.1%
Rischio Ribassista
-15.8%
Buona asimmetria: rapporto 2.54:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di SJM?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The J. M. Smucker Company (SJM) è $134.50. Viene calcolato combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
SJM è un acquisto, una vendita o da mantenere?
SJM ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
SJM è un'azione di alta qualità?
The J. M. Smucker Company ha un grado di qualità F (33/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -3.9%, spread ROIC-WACC del -3.1% e rapporto D/E di 1.3x.
Che tipo di azione è SJM?
SJM è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 4.2%, Mature growth: 3.5%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su SJM?
17 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $117.00 per SJM, che rappresenta +13.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $100.00 a $134.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in SJM?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di SJM è 2.54:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.54:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +6.2%, con potenziale rialzista di +40.1% e rischio ribassista di -15.8%.
Qual è il trend attuale di SJM?
SJM è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 36/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.