The J. M. Smucker Company (SJM) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Alcista
$103.46
$134.50
+30.0%
10/10
F
Value
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $134.50 (+30.0%). Significativamente infravalorada.
Modelo DCF de FCF
$134.50
Valor Justo Combinado
$134.50
Confianza
Baja
Métodos
FCF 2-Stage DCF (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Análisis de Calidad
33/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
-3.9%
Spread ROIC-WACC
-3.1%
Ratio D/E
1.3x
Ratio Corriente
0.8x
Cobertura de Intereses
-2x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: -3.9% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -3.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.3x (2/15 pts)
- Interest coverage: -1.9x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.81 (6/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$117.00
+13.1% Potencial
17 analistas
Rango: $100.00 — $134.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($103.46) está 1.7% por encima de la SMA 200 ($101.69). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 36/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
2.54:1
Retorno Esperado
+6.2%
Potencial Alcista
+40.1%
Riesgo Bajista
-15.8%
Buena asimetría: ratio 2.54:1. El potencial alcista justifica el riesgo.
Veredicto: Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
Pregúntale a la IA sobre esta acción
Chatea con nuestro analista IA para preguntas sobre valoración, riesgos o comparaciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de SJM?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de The J. M. Smucker Company (SJM) es $134.50. Se calcula combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es SJM una compra, venta o mantener?
SJM tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 10/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es SJM una acción de alta calidad?
The J. M. Smucker Company tiene un grado de calidad de F (33/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de -3.9%, spread ROIC-WACC de -3.1% y ratio D/E de 1.3x.
¿Qué tipo de acción es SJM?
SJM está clasificado como "value" en nuestro framework. High dividend: 4.2%, Mature growth: 3.5%, Consistent FCF: 3/3 years positive
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre SJM?
17 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $117.00 para SJM, representando +13.1% de potencial. Los objetivos van de $100.00 a $134.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en SJM?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de SJM es 2.54:1, calificado como Favorable. Buena asimetría: ratio 2.54:1. El potencial alcista justifica el riesgo. El retorno esperado es +6.2%, con potencial alcista de +40.1% y riesgo bajista de -15.8%.
¿Cuál es la tendencia actual de SJM?
SJM está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 36/100.
Análisis de Acciones Relacionadas
Mejores Acciones para Comprar
Obtén el análisis completo
Escenarios, zonas de compra, plan de acción, narrativa IA, análisis técnico y chat IA en tiempo real — todo gratis.
Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.