The J. M. Smucker Company (SJM) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Bullish
$103.46
$134.50
+30.0%
10/10
F
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $134.50 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
FCF DCF-Modell
$134.50
Kombinierter Fairer Wert
$134.50
Vertrauen
Niedrig
Methoden
FCF 2-Stage DCF (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Qualitätsanalyse
33/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-3.9%
ROIC-WACC Spread
-3.1%
D/E Verhältnis
1.3x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
-2x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -3.9% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -3.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.3x (2/15 pts)
- Interest coverage: -1.9x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.81 (6/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$117.00
+13.1% Potenzial
17 Analysten
Spanne: $100.00 — $134.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($103.46) liegt 1.7% über SMA 200 ($101.69). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 36/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.54:1
Erwartete Rendite
+6.2%
Aufwärtspotenzial
+40.1%
Abwärtsrisiko
-15.8%
Gute Asymmetrie: 2.54:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von SJM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The J. M. Smucker Company (SJM) $134.50. Er wird berechnet durch Kombination von FCF 2-Stage DCF (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist SJM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
SJM hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist SJM eine hochwertige Aktie?
The J. M. Smucker Company hat eine Qualitätsnote von F (33/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -3.9%, ROIC-WACC-Spread von -3.1% und D/E-Verhältnis von 1.3x.
Was für eine Art von Aktie ist SJM?
SJM wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 4.2%, Mature growth: 3.5%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über SJM?
17 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $117.00 für SJM, was +13.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $100.00 bis $134.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in SJM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von SJM beträgt 2.54:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.54:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +6.2%, mit Aufwärtspotenzial von +40.1% und Abwärtsrisiko von -15.8%.
Was ist der aktuelle Trend von SJM?
SJM befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 36/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.