The J. M. Smucker Company (SJM) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Otimista
$103.46
$134.50
+30.0%
10/10
F
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $134.50 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
Modelo DCF de FCF
$134.50
Valor Justo Combinado
$134.50
Confiança
Baixa
Métodos
FCF 2-Stage DCF (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Análise de Qualidade
33/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-3.9%
Spread ROIC-WACC
-3.1%
Razão D/E
1.3x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
-2x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -3.9% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -3.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.3x (2/15 pts)
- Interest coverage: -1.9x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.81 (6/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$117.00
+13.1% Potencial
17 analistas
Faixa: $100.00 — $134.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($103.46) está 1.7% acima da SMA 200 ($101.69). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 36/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.54:1
Retorno Esperado
+6.2%
Potencial de Alta
+40.1%
Risco de Queda
-15.8%
Boa assimetria: razão 2.54:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de SJM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The J. M. Smucker Company (SJM) é $134.50. É calculado combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
SJM é uma compra, venda ou manter?
SJM tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
SJM é uma ação de alta qualidade?
The J. M. Smucker Company tem uma nota de qualidade F (33/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -3.9%, spread ROIC-WACC de -3.1% e razão D/E de 1.3x.
Que tipo de ação é SJM?
SJM é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 4.2%, Mature growth: 3.5%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre SJM?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $117.00 para SJM, representando +13.1% de potencial. Os alvos vão de $100.00 a $134.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em SJM?
A razão de assimetria risco/recompensa de SJM é 2.54:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.54:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +6.2%, com potencial de alta de +40.1% e risco de queda de -15.8%.
Qual é a tendência atual de SJM?
SJM está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 36/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.