Tesla, Inc. (TSLA) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade B · Baissier
$398.36
$113.61
-71.5%
3/10
B
Cyclical
Thèse d'Investissement
Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Score quantitatif : faible
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : bas
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $113.61 (-71.5%). Surévaluée vs fondamentaux.
EPS basé sur PEG
$70.04
Modèle DCF de FCF
$23.27
EV/EBITDA
$30.85
Juste Valeur Combinée
$113.61
Confiance
Faible
Méthodes
EPS basé sur PEG (conservateur), DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
80/120 points
Investissable
ROE (Moy. 3A)
12.8%
Spread ROIC-WACC
-8.8%
Ratio D/E
0.1x
Ratio de Liquidité
2.2x
Couverture des Intérêts
13x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- Low ROE: 12.8% (need >15%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: -8.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$450.00
+13.0% Potentiel
41 analystes
Fourchette: $360.00 — $548.00
Notation: Acheter
Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($398.36) est 2.5% en dessous de la SMA 200 ($408.38). Tendance baissière. Prudence à l'entrée.
Score Technique 46/100 — Techniques faibles. Biais baissier en tendance ou momentum.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
1.14:1
Rendement Attendu
+0.2%
Potentiel Haussier
+37.8%
Risque Baissier
-33.3%
Asymétrie défavorable : ratio 1.14:1. Le risque dépasse le rendement potentiel.
Verdict: Défavorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de TSLA ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Tesla, Inc. (TSLA) est $113.61. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est low.
TSLA est-il un achat, une vente ou à conserver ?
TSLA a actuellement une notation AVOID avec un score de conviction de 3/10. Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement. Score quantitatif : faible.
TSLA est-elle une action de haute qualité ?
Tesla, Inc. a une note de qualité B (80/120 points), évalué comme Investissable. Les métriques clés incluent un ROE de 12.8%, un spread ROIC-WACC de -8.8% et un ratio D/E de 0.1x.
Quel type d'action est TSLA ?
TSLA est classé comme "cyclical" dans notre framework. High P/E: 358.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 4.2%, High revenue volatility: 24.8% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.79
Que disent les analystes de Wall Street sur TSLA ?
41 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $450.00 pour TSLA, représentant +13.0% de potentiel. Les objectifs vont de $360.00 à $548.00. La recommandation consensuelle est "Acheter". Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans TSLA ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de TSLA est de 1.14:1, évalué comme Défavorable. Asymétrie défavorable : ratio 1.14:1. Le risque dépasse le rendement potentiel. Le rendement attendu est +0.2%, avec un potentiel haussier de +37.8% et un risque baissier de -33.3%.
Quelle est la tendance actuelle de TSLA ?
TSLA est dans une tendance baissier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 46/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.