Tesla, Inc. (TSLA) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade B · Pessimista
$398.36
$113.61
-71.5%
3/10
B
Cyclical
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $113.61 (-71.5%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$70.04
Modelo DCF de FCF
$23.27
EV/EBITDA
$30.85
Valor Justo Combinado
$113.61
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
80/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
12.8%
Spread ROIC-WACC
-8.8%
Razão D/E
0.1x
Índice de Liquidez
2.2x
Cobertura de Juros
13x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 12.8% (need >15%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: -8.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$450.00
+13.0% Potencial
41 analistas
Faixa: $360.00 — $548.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($398.36) está 2.5% abaixo da SMA 200 ($408.38). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.14:1
Retorno Esperado
+0.2%
Potencial de Alta
+37.8%
Risco de Queda
-33.3%
Assimetria desfavorável: razão 1.14:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de TSLA?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Tesla, Inc. (TSLA) é $113.61. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
TSLA é uma compra, venda ou manter?
TSLA tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 3/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
TSLA é uma ação de alta qualidade?
Tesla, Inc. tem uma nota de qualidade B (80/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 12.8%, spread ROIC-WACC de -8.8% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é TSLA?
TSLA é classificado como "cyclical" em nosso framework. High P/E: 358.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 4.2%, High revenue volatility: 24.8% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.79
O que os analistas de Wall Street dizem sobre TSLA?
41 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $450.00 para TSLA, representando +13.0% de potencial. Os alvos vão de $360.00 a $548.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em TSLA?
A razão de assimetria risco/recompensa de TSLA é 1.14:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão 1.14:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é +0.2%, com potencial de alta de +37.8% e risco de queda de -33.3%.
Qual é a tendência atual de TSLA?
TSLA está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.