Tesla, Inc. (TSLA) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade B · Bärisch
$398.36
$113.61
-71.5%
3/10
B
Cyclical
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $113.61 (-71.5%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$70.04
FCF DCF-Modell
$23.27
EV/EBITDA
$30.85
Kombinierter Fairer Wert
$113.61
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
80/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
12.8%
ROIC-WACC Spread
-8.8%
D/E Verhältnis
0.1x
Liquiditätsrate
2.2x
Zinsdeckung
13x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 12.8% (need >15%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: -8.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$450.00
+13.0% Potenzial
41 Analysten
Spanne: $360.00 — $548.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($398.36) liegt 2.5% unter SMA 200 ($408.38). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 46/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.14:1
Erwartete Rendite
+0.2%
Aufwärtspotenzial
+37.8%
Abwärtsrisiko
-33.3%
Ungünstige Asymmetrie: 1.14:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite.
Urteil: Ungünstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von TSLA?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Tesla, Inc. (TSLA) $113.61. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist TSLA ein Kauf, Verkauf oder Halten?
TSLA hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 3/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist TSLA eine hochwertige Aktie?
Tesla, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (80/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 12.8%, ROIC-WACC-Spread von -8.8% und D/E-Verhältnis von 0.1x.
Was für eine Art von Aktie ist TSLA?
TSLA wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. High P/E: 358.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 4.2%, High revenue volatility: 24.8% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.79
Was sagen die Wall-Street-Analysten über TSLA?
41 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $450.00 für TSLA, was +13.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $360.00 bis $548.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in TSLA?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von TSLA beträgt 1.14:1, bewertet als Ungünstig. Ungünstige Asymmetrie: 1.14:1 Verhältnis. Risiko übersteigt potenzielle Rendite. Die erwartete Rendite beträgt +0.2%, mit Aufwärtspotenzial von +37.8% und Abwärtsrisiko von -33.3%.
Was ist der aktuelle Trend von TSLA?
TSLA befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 46/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.