Tesla, Inc. (TSLA) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade B · Ribassista
$398.36
$113.61
-71.5%
3/10
B
Cyclical
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $113.61 (-71.5%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$70.04
Modello DCF di FCF
$23.27
EV/EBITDA
$30.85
Valore Equo Combinato
$113.61
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
80/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
12.8%
Spread ROIC-WACC
-8.8%
Rapporto D/E
0.1x
Indice di Liquidità
2.2x
Copertura Interessi
13x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 12.8% (need >15%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: -8.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$450.00
+13.0% Potenziale
41 analisti
Intervallo: $360.00 — $548.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($398.36) è 2.5% sotto la SMA 200 ($408.38). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 46/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.14:1
Rendimento Atteso
+0.2%
Potenziale Rialzista
+37.8%
Rischio Ribassista
-33.3%
Asimmetria sfavorevole: rapporto 1.14:1. Il rischio supera il rendimento potenziale.
Verdetto: Sfavorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TSLA?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Tesla, Inc. (TSLA) è $113.61. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
TSLA è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TSLA ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 3/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
TSLA è un'azione di alta qualità?
Tesla, Inc. ha un grado di qualità B (80/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 12.8%, spread ROIC-WACC del -8.8% e rapporto D/E di 0.1x.
Che tipo di azione è TSLA?
TSLA è classificato come "cyclical" nel nostro framework. High P/E: 358.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 4.2%, High revenue volatility: 24.8% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.79
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TSLA?
41 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $450.00 per TSLA, che rappresenta +13.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $360.00 a $548.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TSLA?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TSLA è 1.14:1, classificato come Sfavorevole. Asimmetria sfavorevole: rapporto 1.14:1. Il rischio supera il rendimento potenziale. Il rendimento atteso è +0.2%, con potenziale rialzista di +37.8% e rischio ribassista di -33.3%.
Qual è il trend attuale di TSLA?
TSLA è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 46/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.