Tesla, Inc. (TSLA) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade B · Bajista
$398.36
$113.61
-71.5%
3/10
B
Cyclical
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $113.61 (-71.5%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$70.04
Modelo DCF de FCF
$23.27
EV/EBITDA
$30.85
Valor Justo Combinado
$113.61
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
80/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
12.8%
Spread ROIC-WACC
-8.8%
Ratio D/E
0.1x
Ratio Corriente
2.2x
Cobertura de Intereses
13x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 12.8% (need >15%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: -8.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$450.00
+13.0% Potencial
41 analistas
Rango: $360.00 — $548.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($398.36) está 2.5% por debajo de la SMA 200 ($408.38). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 46/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
1.14:1
Retorno Esperado
+0.2%
Potencial Alcista
+37.8%
Riesgo Bajista
-33.3%
Asimetría desfavorable: ratio 1.14:1. El riesgo supera la recompensa potencial.
Veredicto: Desfavorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
Pregúntale a la IA sobre esta acción
Chatea con nuestro analista IA para preguntas sobre valoración, riesgos o comparaciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de TSLA?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Tesla, Inc. (TSLA) es $113.61. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es TSLA una compra, venta o mantener?
TSLA tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 3/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es TSLA una acción de alta calidad?
Tesla, Inc. tiene un grado de calidad de B (80/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 12.8%, spread ROIC-WACC de -8.8% y ratio D/E de 0.1x.
¿Qué tipo de acción es TSLA?
TSLA está clasificado como "cyclical" en nuestro framework. High P/E: 358.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 4.2%, High revenue volatility: 24.8% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.79
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre TSLA?
41 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $450.00 para TSLA, representando +13.0% de potencial. Los objetivos van de $360.00 a $548.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en TSLA?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de TSLA es 1.14:1, calificado como Desfavorable. Asimetría desfavorable: ratio 1.14:1. El riesgo supera la recompensa potencial. El retorno esperado es +0.2%, con potencial alcista de +37.8% y riesgo bajista de -33.3%.
¿Cuál es la tendencia actual de TSLA?
TSLA está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 46/100.
Análisis de Acciones Relacionadas
Comparar Acciones
Obtén el análisis completo
Escenarios, zonas de compra, plan de acción, narrativa IA, análisis técnico y chat IA en tiempo real — todo gratis.
Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.