Valero Energy Corporation (VLO) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Haussier
$262.07
$328.09
+25.2%
10/10
A
Compounder
Thèse d'Investissement
Score quantitatif élevé : entreprise de haute qualité avec risque/rendement très favorable à 6.59:1.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Score quantitatif : élevé
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $328.09 (+25.2%). Significativement sous-évaluée.
EPS basé sur PEG
$340.69
Modèle DCF de FCF
$340.69
EV/EBITDA
$340.69
Juste Valeur Combinée
$328.09
Confiance
Élevée
Méthodes
EPS basé sur PEG, DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
90/120 points
Investissable
ROE (Moy. 3A)
18.2%
Spread ROIC-WACC
2.6%
Ratio D/E
0.5x
Ratio de Liquidité
1.6x
Couverture des Intérêts
8x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- ROIC spread: 2.7pp (got 7/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (13/15 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$209.00
-20.3% Potentiel
19 analystes
Fourchette: $178.00 — $263.00
Notation: Acheter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($262.07) est 39.1% au-dessus de la SMA 200 ($188.36). Tendance haussière confirmée.
Score Technique 85/100 — ALIGNEMENT DE MOMENTUM. Tendance haussière saine confirmée par RSI et MACD. Vent technique favorable.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
6.59:1
Rendement Attendu
+31.4%
Potentiel Haussier
+65.9%
Risque Baissier
-10.0%
Excellente asymétrie : ratio 6.59:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de VLO ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Valero Energy Corporation (VLO) est $328.09. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est high.
VLO est-il un achat, une vente ou à conserver ?
VLO a actuellement une notation STRONG_BUY avec un score de conviction de 10/10. Score quantitatif élevé : entreprise de haute qualité avec risque/rendement très favorable à 6.59:1. Score quantitatif : élevé.
VLO est-elle une action de haute qualité ?
Valero Energy Corporation a une note de qualité A (90/120 points), évalué comme Investissable. Les métriques clés incluent un ROE de 18.2%, un spread ROIC-WACC de 2.6% et un ratio D/E de 0.5x.
Quel type d'action est VLO ?
VLO est classé comme "compounder" dans notre framework. Low dividend (reinvesting): 1.8%, Mature growth: -3.8%, High revenue volatility: 33.4% std dev, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 1.8%
Que disent les analystes de Wall Street sur VLO ?
19 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $209.00 pour VLO, représentant -20.3% de potentiel. Les objectifs vont de $178.00 à $263.00. La recommandation consensuelle est "Acheter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans VLO ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de VLO est de 6.59:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 6.59:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +31.4%, avec un potentiel haussier de +65.9% et un risque baissier de -10.0%.
Quelle est la tendance actuelle de VLO ?
VLO est dans une tendance haussier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 85/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.