Valero Energy Corporation (VLO) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Otimista
$262.07
$328.09
+25.2%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 6.59:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $328.09 (+25.2%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$340.69
Modelo DCF de FCF
$340.69
EV/EBITDA
$340.69
Valor Justo Combinado
$328.09
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
90/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
18.2%
Spread ROIC-WACC
2.6%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.6x
Cobertura de Juros
8x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 2.7pp (got 7/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (13/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$209.00
-20.3% Potencial
19 analistas
Faixa: $178.00 — $263.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($262.07) está 39.1% acima da SMA 200 ($188.36). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 85/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.59:1
Retorno Esperado
+31.4%
Potencial de Alta
+65.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.59:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de VLO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Valero Energy Corporation (VLO) é $328.09. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
VLO é uma compra, venda ou manter?
VLO tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 6.59:1. Pontuação quantitativa: alta.
VLO é uma ação de alta qualidade?
Valero Energy Corporation tem uma nota de qualidade A (90/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 18.2%, spread ROIC-WACC de 2.6% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é VLO?
VLO é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.8%, Mature growth: -3.8%, High revenue volatility: 33.4% std dev, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 1.8%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre VLO?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $209.00 para VLO, representando -20.3% de potencial. Os alvos vão de $178.00 a $263.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em VLO?
A razão de assimetria risco/recompensa de VLO é 6.59:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.59:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +31.4%, com potencial de alta de +65.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de VLO?
VLO está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 85/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.