Valero Energy Corporation (VLO) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bullish
$262.07
$328.09
+25.2%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 6.59:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $328.09 (+25.2%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$340.69
FCF DCF-Modell
$340.69
EV/EBITDA
$340.69
Kombinierter Fairer Wert
$328.09
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
90/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
18.2%
ROIC-WACC Spread
2.6%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.6x
Zinsdeckung
8x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 2.7pp (got 7/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (13/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$209.00
-20.3% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $178.00 — $263.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($262.07) liegt 39.1% über SMA 200 ($188.36). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 85/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.59:1
Erwartete Rendite
+31.4%
Aufwärtspotenzial
+65.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.59:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von VLO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Valero Energy Corporation (VLO) $328.09. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist VLO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
VLO hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 6.59:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist VLO eine hochwertige Aktie?
Valero Energy Corporation hat eine Qualitätsnote von A (90/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 18.2%, ROIC-WACC-Spread von 2.6% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist VLO?
VLO wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.8%, Mature growth: -3.8%, High revenue volatility: 33.4% std dev, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 1.8%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über VLO?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $209.00 für VLO, was -20.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $178.00 bis $263.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in VLO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von VLO beträgt 6.59:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.59:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +31.4%, mit Aufwärtspotenzial von +65.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von VLO?
VLO befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 85/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.