Valero Energy Corporation (VLO) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Rialzista
$262.07
$328.09
+25.2%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 6.59:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $328.09 (+25.2%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$340.69
Modello DCF di FCF
$340.69
EV/EBITDA
$340.69
Valore Equo Combinato
$328.09
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
90/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
18.2%
Spread ROIC-WACC
2.6%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
1.6x
Copertura Interessi
8x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 2.7pp (got 7/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (13/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$209.00
-20.3% Potenziale
19 analisti
Intervallo: $178.00 — $263.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($262.07) è 39.1% sopra la SMA 200 ($188.36). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 85/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.59:1
Rendimento Atteso
+31.4%
Potenziale Rialzista
+65.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.59:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di VLO?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Valero Energy Corporation (VLO) è $328.09. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
VLO è un acquisto, una vendita o da mantenere?
VLO ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 6.59:1. Punteggio quantitativo: alto.
VLO è un'azione di alta qualità?
Valero Energy Corporation ha un grado di qualità A (90/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 18.2%, spread ROIC-WACC del 2.6% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è VLO?
VLO è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.8%, Mature growth: -3.8%, High revenue volatility: 33.4% std dev, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 1.8%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su VLO?
19 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $209.00 per VLO, che rappresenta -20.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $178.00 a $263.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in VLO?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di VLO è 6.59:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.59:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +31.4%, con potenziale rialzista di +65.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di VLO?
VLO è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 85/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.