Valero Energy Corporation (VLO) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Alcista
$262.07
$328.09
+25.2%
10/10
A
Compounder
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 6.59:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $328.09 (+25.2%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$340.69
Modelo DCF de FCF
$340.69
EV/EBITDA
$340.69
Valor Justo Combinado
$328.09
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
90/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
18.2%
Spread ROIC-WACC
2.6%
Ratio D/E
0.5x
Ratio Corriente
1.6x
Cobertura de Intereses
8x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 2.7pp (got 7/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (13/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$209.00
-20.3% Potencial
19 analistas
Rango: $178.00 — $263.00
Calificación: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($262.07) está 39.1% por encima de la SMA 200 ($188.36). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 85/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
6.59:1
Retorno Esperado
+31.4%
Potencial Alcista
+65.9%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 6.59:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de VLO?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Valero Energy Corporation (VLO) es $328.09. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es VLO una compra, venta o mantener?
VLO tiene actualmente una calificación de STRONG_BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 6.59:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es VLO una acción de alta calidad?
Valero Energy Corporation tiene un grado de calidad de A (90/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 18.2%, spread ROIC-WACC de 2.6% y ratio D/E de 0.5x.
¿Qué tipo de acción es VLO?
VLO está clasificado como "compounder" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 1.8%, Mature growth: -3.8%, High revenue volatility: 33.4% std dev, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 1.8%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre VLO?
19 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $209.00 para VLO, representando -20.3% de potencial. Los objetivos van de $178.00 a $263.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en VLO?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de VLO es 6.59:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 6.59:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +31.4%, con potencial alcista de +65.9% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de VLO?
VLO está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 85/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.