Vistra Corp. (VST) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade D · Ribassista
$135.79
$99.61
-26.6%
3/10
D
Cyclical
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $99.61 (-26.6%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$203.68
Modello DCF di FCF
$11.64
EV/EBITDA
$63.41
Valore Equo Combinato
$99.61
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
47/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
31.4%
Spread ROIC-WACC
-5.2%
Rapporto D/E
4.0x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
1x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -5.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 4.0x (0/15 pts)
- Interest coverage: 1.1x (1/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.78 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 15.2pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$224.50
+65.3% Potenziale
17 analisti
Intervallo: $203.00 — $293.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($135.79) è 22.2% sotto la SMA 200 ($174.62). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 41/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.57:1
Rendimento Atteso
+5.3%
Potenziale Rialzista
+62.2%
Rischio Ribassista
-39.6%
Asimmetria moderata: rapporto 1.57:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di VST?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Vistra Corp. (VST) è $99.61. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
VST è un acquisto, una vendita o da mantenere?
VST ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 3/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
VST è un'azione di alta qualità?
Vistra Corp. ha un grado di qualità D (47/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 31.4%, spread ROIC-WACC del -5.2% e rapporto D/E di 4.0x.
Che tipo di azione è VST?
VST è classificato come "cyclical" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: 5.8%, High debt: D/E 4.0x, High revenue volatility: 24.5% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.45
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su VST?
17 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $224.50 per VST, che rappresenta +65.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $203.00 a $293.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in VST?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di VST è 1.57:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.57:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +5.3%, con potenziale rialzista di +62.2% e rischio ribassista di -39.6%.
Qual è il trend attuale di VST?
VST è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 41/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.