NRG Energy, Inc. (NRG) Stock Analysis
Score BCyclical · Grade D · Ribassista
$123.26
$122.92
-0.3%
5/10
D
Cyclical
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $122.92 (-0.3%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$184.88
Modello DCF di FCF
$144.02
EV/EBITDA
$91.00
Valore Equo Combinato
$122.92
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
50/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
29.9%
Spread ROIC-WACC
-2.1%
Rapporto D/E
10.0x
Indice di Liquidità
1.6x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -2.1pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 10.0x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.9pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$201.50
+63.5% Potenziale
17 analisti
Intervallo: $159.00 — $211.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($123.25) è 21.9% sotto la SMA 200 ($157.73). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 38/100 — COLTELLO CHE CADE. Ipervenduto estremo in trend ribassista. Alto rischio — attendere stabilizzazione.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.61:1
Rendimento Atteso
+5.8%
Potenziale Rialzista
+63.2%
Rischio Ribassista
-39.3%
Asimmetria moderata: rapporto 1.61:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di NRG?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di NRG Energy, Inc. (NRG) è $122.92. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
NRG è un acquisto, una vendita o da mantenere?
NRG ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 5/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
NRG è un'azione di alta qualità?
NRG Energy, Inc. ha un grado di qualità D (50/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 29.9%, spread ROIC-WACC del -2.1% e rapporto D/E di 10.0x.
Che tipo di azione è NRG?
NRG è classificato come "cyclical" nel nostro framework. High P/E: 134.8x, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: 5.6%, High debt: D/E 10.0x, High beta (cyclical behavior): 1.31
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su NRG?
17 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $201.50 per NRG, che rappresenta +63.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $159.00 a $211.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in NRG?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di NRG è 1.61:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.61:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +5.8%, con potenziale rialzista di +63.2% e rischio ribassista di -39.3%.
Qual è il trend attuale di NRG?
NRG è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 38/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.