The Allstate Corporation (ALL) Stock Analysis
Score A+Financial · Grade A · Rialzista
$226.07
$339.11
+50.0%
10/10
A
Financial
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $339.11 (+50.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$487.08
Modello DCF di FCF
$637.04
Valore Equo Combinato
$339.11
Fiducia
Media
Metodi
P/B Relativo, P/E Relativo, Sconto Dividendi
Analisi della Qualità
110/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
18.1%
Spread ROIC-WACC
24.7%
Rapporto D/E
0.2x
Indice di Liquidità
0.4x
Copertura Interessi
33x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 18.1%
- Excellent efficiency
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$239.00
+5.7% Potenziale
22 analisti
Intervallo: $215.00 — $281.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($226.07) è 10.0% sopra la SMA 200 ($205.45). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 85/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+82.3%
Potenziale Rialzista
+173.2%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ALL?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The Allstate Corporation (ALL) è $339.11. Viene calcolato combinando P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
ALL è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ALL ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
ALL è un'azione di alta qualità?
The Allstate Corporation ha un grado di qualità A (110/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 18.1%, spread ROIC-WACC del 24.7% e rapporto D/E di 0.2x.
Che tipo di azione è ALL?
ALL è classificato come "financial" nel nostro framework. Financial sector override: Financial Services
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ALL?
22 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $239.00 per ALL, che rappresenta +5.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $215.00 a $281.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ALL?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ALL è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +82.3%, con potenziale rialzista di +173.2% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ALL?
ALL è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 85/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.