The Buckle, Inc. (BKE) Stock Analysis
Score AValue · Grade A · Ribassista
$45.10
$53.97
+19.7%
10/10
A
Value
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 4.04:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $53.97 (+19.7%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$3.18
Modello DCF di FCF
$58.63
EV/EBITDA
$49.00
Valore Equo Combinato
$53.97
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
108/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
49.6%
Spread ROIC-WACC
15.8%
Rapporto D/E
0.9x
Indice di Liquidità
1.9x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$47.00
+4.2% Potenziale
1 analisti
Intervallo: $47.00 — $47.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($45.10) è 12.8% sotto la SMA 200 ($51.74). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 41/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.04:1
Rendimento Atteso
+19.3%
Potenziale Rialzista
+40.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.04:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di BKE?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The Buckle, Inc. (BKE) è $53.97. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
BKE è un acquisto, una vendita o da mantenere?
BKE ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 4.04:1. Punteggio quantitativo: alto.
BKE è un'azione di alta qualità?
The Buckle, Inc. ha un grado di qualità A (108/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 49.6%, spread ROIC-WACC del 15.8% e rapporto D/E di 0.9x.
Che tipo di azione è BKE?
BKE è classificato come "value" nel nostro framework. Low P/E: 10.3x, High FCF Yield: 8.9%, High dividend: 9.8%, Mature growth: -1.9%, Cyclical sector: Consumer Cyclical
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su BKE?
1 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $47.00 per BKE, che rappresenta +4.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $47.00 a $47.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in BKE?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di BKE è 4.04:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.04:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +19.3%, con potenziale rialzista di +40.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di BKE?
BKE è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 41/100.
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Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.