NIKE, Inc. (NKE) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Ribassista
$55.12
$57.33
+4.0%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $57.33 (+4.0%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$29.19
Modello DCF di FCF
$56.72
EV/EBITDA
$61.68
Valore Equo Combinato
$57.33
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
79/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
33.4%
Spread ROIC-WACC
2.0%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
2.2x
Copertura Interessi
13x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 2.0pp (got 5/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$72.00
+30.6% Potenziale
33 analisti
Intervallo: $62.00 — $110.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($55.12) è 16.9% sotto la SMA 200 ($66.33). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 29/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.70:1
Rendimento Atteso
+21.5%
Potenziale Rialzista
+57.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.70:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di NKE?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di NIKE, Inc. (NKE) è $57.33. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
NKE è un acquisto, una vendita o da mantenere?
NKE ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
NKE è un'azione di alta qualità?
NIKE, Inc. ha un grado di qualità B (79/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 33.4%, spread ROIC-WACC del 2.0% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è NKE?
NKE è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 32.2x, Mature growth: 1.8%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 2.9%, Strong ROE: 18.4%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su NKE?
33 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $72.00 per NKE, che rappresenta +30.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $62.00 a $110.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in NKE?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di NKE è 5.70:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.70:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +21.5%, con potenziale rialzista di +57.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di NKE?
NKE è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 29/100.
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Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.