The Buckle, Inc. (BKE) Stock Analysis
Score AValue · Grade A · Pessimista
$45.10
$53.97
+19.7%
10/10
A
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.04:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $53.97 (+19.7%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$3.18
Modelo DCF de FCF
$58.63
EV/EBITDA
$49.00
Valor Justo Combinado
$53.97
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
108/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
49.6%
Spread ROIC-WACC
15.8%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
1.9x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$47.00
+4.2% Potencial
1 analistas
Faixa: $47.00 — $47.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($45.10) está 12.8% abaixo da SMA 200 ($51.74). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 41/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.04:1
Retorno Esperado
+19.3%
Potencial de Alta
+40.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.04:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BKE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The Buckle, Inc. (BKE) é $53.97. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
BKE é uma compra, venda ou manter?
BKE tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.04:1. Pontuação quantitativa: alta.
BKE é uma ação de alta qualidade?
The Buckle, Inc. tem uma nota de qualidade A (108/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 49.6%, spread ROIC-WACC de 15.8% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é BKE?
BKE é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 10.3x, High FCF Yield: 8.9%, High dividend: 9.8%, Mature growth: -1.9%, Cyclical sector: Consumer Cyclical
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BKE?
1 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $47.00 para BKE, representando +4.2% de potencial. Os alvos vão de $47.00 a $47.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BKE?
A razão de assimetria risco/recompensa de BKE é 4.04:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.04:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +19.3%, com potencial de alta de +40.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de BKE?
BKE está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 41/100.
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Última atualização: 12 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.