Citigroup Inc. (C) Stock Analysis
Score BFinancial · Grade D · Rialzista
$120.93
$109.88
-9.1%
5/10
D
Financial
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $109.88 (-9.1%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$153.33
Modello DCF di FCF
$62.63
Valore Equo Combinato
$109.88
Fiducia
Media
Metodi
P/B Relativo, P/E Relativo, Sconto Dividendi
Analisi della Qualità
59/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
5.8%
Spread ROIC-WACC
-7.9%
Rapporto D/E
3.4x
Indice di Liquidità
0.5x
Copertura Interessi
0x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Limited revenue history
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$144.50
+19.5% Potenziale
22 analisti
Intervallo: $87.00 — $162.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($120.92) è 11.7% sopra la SMA 200 ($108.27). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 66/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
8.73:1
Rendimento Atteso
+44.4%
Potenziale Rialzista
+87.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 8.73:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di C?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Citigroup Inc. (C) è $109.88. Viene calcolato combinando P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
C è un acquisto, una vendita o da mantenere?
C ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 5/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
C è un'azione di alta qualità?
Citigroup Inc. ha un grado di qualità D (59/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 5.8%, spread ROIC-WACC del -7.9% e rapporto D/E di 3.4x.
Che tipo di azione è C?
C è classificato come "financial" nel nostro framework. Financial sector override: Financial Services
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su C?
22 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $144.50 per C, che rappresenta +19.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $87.00 a $162.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in C?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di C è 8.73:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 8.73:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +44.4%, con potenziale rialzista di +87.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di C?
C è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 66/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.