Citigroup Inc. (C) Stock Analysis
Score BFinancial · Grade D · Bullish
$120.93
$109.88
-9.1%
5/10
D
Financial
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $109.88 (-9.1%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$153.33
FCF DCF-Modell
$62.63
Kombinierter Fairer Wert
$109.88
Vertrauen
Mittel
Methoden
P/B Relativ, KGV Relativ, Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
59/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
5.8%
ROIC-WACC Spread
-7.9%
D/E Verhältnis
3.4x
Liquiditätsrate
0.5x
Zinsdeckung
0x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Limited revenue history
- Low profitability margins
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$144.50
+19.5% Potenzial
22 Analysten
Spanne: $87.00 — $162.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($120.92) liegt 11.7% über SMA 200 ($108.27). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 66/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
8.73:1
Erwartete Rendite
+44.4%
Aufwärtspotenzial
+87.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 8.73:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von C?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Citigroup Inc. (C) $109.88. Er wird berechnet durch Kombination von P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist C ein Kauf, Verkauf oder Halten?
C hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 5/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist C eine hochwertige Aktie?
Citigroup Inc. hat eine Qualitätsnote von D (59/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 5.8%, ROIC-WACC-Spread von -7.9% und D/E-Verhältnis von 3.4x.
Was für eine Art von Aktie ist C?
C wird in unserem Framework als "financial" klassifiziert. Financial sector override: Financial Services
Was sagen die Wall-Street-Analysten über C?
22 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $144.50 für C, was +19.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $87.00 bis $162.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in C?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von C beträgt 8.73:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 8.73:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +44.4%, mit Aufwärtspotenzial von +87.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von C?
C befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 66/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.