Coterra Energy Inc. (CTRA) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade B · Rialzista
$32.56
$38.95
+19.6%
10/10
B
Cyclical
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $38.95 (+19.6%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$42.33
Modello DCF di FCF
$42.33
EV/EBITDA
$35.58
Valore Equo Combinato
$38.95
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
79/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
10.9%
Spread ROIC-WACC
-0.2%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
1.2x
Copertura Interessi
12x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -0.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (14/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 14.4pp (need <10.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$33.50
+2.9% Potenziale
20 analisti
Intervallo: $28.00 — $42.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($32.56) è 19.7% sopra la SMA 200 ($27.21). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+105.1%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CTRA?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Coterra Energy Inc. (CTRA) è $38.95. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CTRA è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CTRA ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
CTRA è un'azione di alta qualità?
Coterra Energy Inc. ha un grado di qualità B (79/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 10.9%, spread ROIC-WACC del -0.2% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è CTRA?
CTRA è classificato come "cyclical" nel nostro framework. Mature growth: -32.9%, High revenue volatility: 97.3% std dev, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 2.7%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CTRA?
20 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $33.50 per CTRA, che rappresenta +2.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $28.00 a $42.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CTRA?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CTRA è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +105.1%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CTRA?
CTRA è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.