$32.56
$38.95
+19.6%
10/10
B
Cyclical
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $38.95 (+19.6%). Ligeramente infravalorada.
EPS basado en PEG
$42.33
Modelo DCF de FCF
$42.33
EV/EBITDA
$35.58
Valor Justo Combinado
$38.95
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
79/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
10.9%
Spread ROIC-WACC
-0.2%
Ratio D/E
0.3x
Ratio Corriente
1.2x
Cobertura de Intereses
12x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: -0.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (14/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 14.4pp (need <10.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$33.50
+2.9% Potencial
20 analistas
Rango: $28.00 — $42.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($32.56) está 19.7% por encima de la SMA 200 ($27.21). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 73/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+105.1%
Potencial Alcista
+200.0%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de CTRA?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Coterra Energy Inc. (CTRA) es $38.95. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es CTRA una compra, venta o mantener?
CTRA tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es CTRA una acción de alta calidad?
Coterra Energy Inc. tiene un grado de calidad de B (79/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 10.9%, spread ROIC-WACC de -0.2% y ratio D/E de 0.3x.
¿Qué tipo de acción es CTRA?
CTRA está clasificado como "cyclical" en nuestro framework. Mature growth: -32.9%, High revenue volatility: 97.3% std dev, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 2.7%, Consistent FCF: 3/3 years positive
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre CTRA?
20 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $33.50 para CTRA, representando +2.9% de potencial. Los objetivos van de $28.00 a $42.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en CTRA?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de CTRA es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +105.1%, con potencial alcista de +200.0% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de CTRA?
CTRA está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 73/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.