$32.56
$38.95
+19.6%
10/10
B
Cyclical
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $38.95 (+19.6%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$42.33
FCF DCF-Modell
$42.33
EV/EBITDA
$35.58
Kombinierter Fairer Wert
$38.95
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
79/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
10.9%
ROIC-WACC Spread
-0.2%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
1.2x
Zinsdeckung
12x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -0.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (14/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 14.4pp (need <10.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$33.50
+2.9% Potenzial
20 Analysten
Spanne: $28.00 — $42.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($32.56) liegt 19.7% über SMA 200 ($27.21). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+105.1%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CTRA?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Coterra Energy Inc. (CTRA) $38.95. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist CTRA ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CTRA hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist CTRA eine hochwertige Aktie?
Coterra Energy Inc. hat eine Qualitätsnote von B (79/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 10.9%, ROIC-WACC-Spread von -0.2% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist CTRA?
CTRA wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. Mature growth: -32.9%, High revenue volatility: 97.3% std dev, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 2.7%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CTRA?
20 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $33.50 für CTRA, was +2.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $28.00 bis $42.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in CTRA?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CTRA beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +105.1%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CTRA?
CTRA befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.