$32.56
$38.95
+19.6%
10/10
B
Cyclical
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $38.95 (+19.6%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$42.33
Modelo DCF de FCF
$42.33
EV/EBITDA
$35.58
Valor Justo Combinado
$38.95
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
79/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
10.9%
Spread ROIC-WACC
-0.2%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
12x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (14/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 14.4pp (need <10.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$33.50
+2.9% Potencial
20 analistas
Faixa: $28.00 — $42.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($32.56) está 19.7% acima da SMA 200 ($27.21). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+105.1%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CTRA?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Coterra Energy Inc. (CTRA) é $38.95. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CTRA é uma compra, venda ou manter?
CTRA tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
CTRA é uma ação de alta qualidade?
Coterra Energy Inc. tem uma nota de qualidade B (79/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 10.9%, spread ROIC-WACC de -0.2% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é CTRA?
CTRA é classificado como "cyclical" em nosso framework. Mature growth: -32.9%, High revenue volatility: 97.3% std dev, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 2.7%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CTRA?
20 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $33.50 para CTRA, representando +2.9% de potencial. Os alvos vão de $28.00 a $42.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CTRA?
A razão de assimetria risco/recompensa de CTRA é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +105.1%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CTRA?
CTRA está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.