DaVita Inc. (DVA) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Rialzista
$196.03
$235.25
+20.0%
7/10
D
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $235.25 (+20.0%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$239.74
Modello DCF di FCF
$294.05
EV/EBITDA
$138.21
Valore Equo Combinato
$235.25
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
59/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
6.4%
Spread ROIC-WACC
-1.7%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
1.3x
Copertura Interessi
4x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 6.4% (need >15%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -1.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$199.50
+1.8% Potenziale
7 analisti
Intervallo: $190.00 — $220.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($196.03) è 44.5% sopra la SMA 200 ($135.68). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 80/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.65:1
Rendimento Atteso
+9.9%
Potenziale Rialzista
+37.1%
Rischio Ribassista
-14.0%
Buona asimmetria: rapporto 2.65:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DVA?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di DaVita Inc. (DVA) è $235.25. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
DVA è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DVA ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 7/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
DVA è un'azione di alta qualità?
DaVita Inc. ha un grado di qualità D (59/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 6.4%, spread ROIC-WACC del -1.7% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è DVA?
DVA è classificato come "value" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 10.4%, Mature growth: 8.3%, Moderate growth: 8.3%, Market-like beta: 0.84
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DVA?
7 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $199.50 per DVA, che rappresenta +1.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $190.00 a $220.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in DVA?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DVA è 2.65:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.65:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +9.9%, con potenziale rialzista di +37.1% e rischio ribassista di -14.0%.
Qual è il trend attuale di DVA?
DVA è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 80/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.