DaVita Inc. (DVA) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Otimista
$196.03
$235.25
+20.0%
7/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $235.25 (+20.0%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$239.74
Modelo DCF de FCF
$294.05
EV/EBITDA
$138.21
Valor Justo Combinado
$235.25
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
59/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
6.4%
Spread ROIC-WACC
-1.7%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.3x
Cobertura de Juros
4x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 6.4% (need >15%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -1.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$199.50
+1.8% Potencial
7 analistas
Faixa: $190.00 — $220.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($196.03) está 44.5% acima da SMA 200 ($135.68). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 80/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.65:1
Retorno Esperado
+9.9%
Potencial de Alta
+37.1%
Risco de Queda
-14.0%
Boa assimetria: razão 2.65:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DVA?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de DaVita Inc. (DVA) é $235.25. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
DVA é uma compra, venda ou manter?
DVA tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 7/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
DVA é uma ação de alta qualidade?
DaVita Inc. tem uma nota de qualidade D (59/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 6.4%, spread ROIC-WACC de -1.7% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é DVA?
DVA é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 10.4%, Mature growth: 8.3%, Moderate growth: 8.3%, Market-like beta: 0.84
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DVA?
7 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $199.50 para DVA, representando +1.8% de potencial. Os alvos vão de $190.00 a $220.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DVA?
A razão de assimetria risco/recompensa de DVA é 2.65:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.65:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +9.9%, com potencial de alta de +37.1% e risco de queda de -14.0%.
Qual é a tendência atual de DVA?
DVA está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 80/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.