$59.25
$67.59
+14.1%
9/10
C
Value
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $67.59 (+14.1%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$65.80
Modello DCF di FCF
$77.03
EV/EBITDA
$65.82
Valore Equo Combinato
$67.59
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
68/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
7.2%
Spread ROIC-WACC
1.7%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 7.2% (need >10%, got 11/20 pts)
- ROIC spread: 1.7pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.76 (5/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 21.7pp (need <10.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$44.00
-25.7% Potenziale
24 analisti
Intervallo: $23.00 — $55.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($59.25) è 5.8% sopra la SMA 200 ($56.02). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+56.6%
Potenziale Rialzista
+123.3%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di EQT?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di EQT Corporation (EQT) è $67.59. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
EQT è un acquisto, una vendita o da mantenere?
EQT ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 9/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
EQT è un'azione di alta qualità?
EQT Corporation ha un grado di qualità C (68/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 7.2%, spread ROIC-WACC del 1.7% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è EQT?
EQT è classificato come "value" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Low P/E: 11.2x, Mature growth: -23.8%, High revenue volatility: 64.7% std dev, Cyclical sector: Energy
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su EQT?
24 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $44.00 per EQT, che rappresenta -25.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $23.00 a $55.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in EQT?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di EQT è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +56.6%, con potenziale rialzista di +123.3% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di EQT?
EQT è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.