$59.25
$67.59
+14.1%
9/10
C
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $67.59 (+14.1%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$65.80
FCF DCF-Modell
$77.03
EV/EBITDA
$65.82
Kombinierter Fairer Wert
$67.59
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
68/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
7.2%
ROIC-WACC Spread
1.7%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
7x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 7.2% (need >10%, got 11/20 pts)
- ROIC spread: 1.7pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.76 (5/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 21.7pp (need <10.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$44.00
-25.7% Potenzial
24 Analysten
Spanne: $23.00 — $55.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($59.25) liegt 5.8% über SMA 200 ($56.02). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+56.6%
Aufwärtspotenzial
+123.3%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von EQT?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von EQT Corporation (EQT) $67.59. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist EQT ein Kauf, Verkauf oder Halten?
EQT hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist EQT eine hochwertige Aktie?
EQT Corporation hat eine Qualitätsnote von C (68/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 7.2%, ROIC-WACC-Spread von 1.7% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist EQT?
EQT wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Low P/E: 11.2x, Mature growth: -23.8%, High revenue volatility: 64.7% std dev, Cyclical sector: Energy
Was sagen die Wall-Street-Analysten über EQT?
24 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $44.00 für EQT, was -25.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $23.00 bis $55.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in EQT?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von EQT beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +56.6%, mit Aufwärtspotenzial von +123.3% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von EQT?
EQT befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.