$59.25
$67.59
+14.1%
9/10
C
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $67.59 (+14.1%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$65.80
Modelo DCF de FCF
$77.03
EV/EBITDA
$65.82
Valor Justo Combinado
$67.59
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
68/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
7.2%
Spread ROIC-WACC
1.7%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 7.2% (need >10%, got 11/20 pts)
- ROIC spread: 1.7pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.76 (5/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 21.7pp (need <10.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$44.00
-25.7% Potencial
24 analistas
Faixa: $23.00 — $55.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($59.25) está 5.8% acima da SMA 200 ($56.02). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+56.6%
Potencial de Alta
+123.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de EQT?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de EQT Corporation (EQT) é $67.59. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
EQT é uma compra, venda ou manter?
EQT tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 9/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
EQT é uma ação de alta qualidade?
EQT Corporation tem uma nota de qualidade C (68/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 7.2%, spread ROIC-WACC de 1.7% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é EQT?
EQT é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Low P/E: 11.2x, Mature growth: -23.8%, High revenue volatility: 64.7% std dev, Cyclical sector: Energy
O que os analistas de Wall Street dizem sobre EQT?
24 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $44.00 para EQT, representando -25.7% de potencial. Os alvos vão de $23.00 a $55.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em EQT?
A razão de assimetria risco/recompensa de EQT é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +56.6%, com potencial de alta de +123.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de EQT?
EQT está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.