$59.25
$67.59
+14.1%
9/10
C
Value
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $67.59 (+14.1%). Ligeramente infravalorada.
EPS basado en PEG
$65.80
Modelo DCF de FCF
$77.03
EV/EBITDA
$65.82
Valor Justo Combinado
$67.59
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
68/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
7.2%
Spread ROIC-WACC
1.7%
Ratio D/E
0.3x
Ratio Corriente
0.8x
Cobertura de Intereses
7x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 7.2% (need >10%, got 11/20 pts)
- ROIC spread: 1.7pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.76 (5/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 21.7pp (need <10.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$44.00
-25.7% Potencial
24 analistas
Rango: $23.00 — $55.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($59.25) está 5.8% por encima de la SMA 200 ($56.02). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 90/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+56.6%
Potencial Alcista
+123.3%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de EQT?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de EQT Corporation (EQT) es $67.59. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es EQT una compra, venta o mantener?
EQT tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 9/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es EQT una acción de alta calidad?
EQT Corporation tiene un grado de calidad de C (68/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 7.2%, spread ROIC-WACC de 1.7% y ratio D/E de 0.3x.
¿Qué tipo de acción es EQT?
EQT está clasificado como "value" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Low P/E: 11.2x, Mature growth: -23.8%, High revenue volatility: 64.7% std dev, Cyclical sector: Energy
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre EQT?
24 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $44.00 para EQT, representando -25.7% de potencial. Los objetivos van de $23.00 a $55.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en EQT?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de EQT es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +56.6%, con potencial alcista de +123.3% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de EQT?
EQT está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 90/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.