Ford Motor Company (F) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Rialzista
$13.19
$19.20
+45.6%
8/10
D
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $19.20 (+45.6%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$19.78
Modello DCF di FCF
$19.78
Valore Equo Combinato
$19.20
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi
Analisi della Qualità
40/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
0.2%
Spread ROIC-WACC
-2.8%
Rapporto D/E
4.7x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 0.2% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -2.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 4.7x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.0x (5/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$14.00
+6.2% Potenziale
20 analisti
Intervallo: $12.80 — $16.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($13.19) è 6.9% sopra la SMA 200 ($12.33). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 63/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.59:1
Rendimento Atteso
+14.6%
Potenziale Rialzista
+41.2%
Rischio Ribassista
-11.5%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.59:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di F?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Ford Motor Company (F) è $19.20. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
F è un acquisto, una vendita o da mantenere?
F ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
F è un'azione di alta qualità?
Ford Motor Company ha un grado di qualità D (40/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 0.2%, spread ROIC-WACC del -2.8% e rapporto D/E di 4.7x.
Che tipo di azione è F?
F è classificato come "value" nel nostro framework. High FCF Yield: 24.2%, High dividend: 4.5%, Mature growth: 6.1%, High debt: D/E 4.7x, High beta (cyclical behavior): 1.66
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su F?
20 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $14.00 per F, che rappresenta +6.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $12.80 a $16.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in F?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di F è 3.59:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.59:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +14.6%, con potenziale rialzista di +41.2% e rischio ribassista di -11.5%.
Qual è il trend attuale di F?
F è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 63/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.