Ford Motor Company (F) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Otimista
$13.19
$19.20
+45.6%
8/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $19.20 (+45.6%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$19.78
Modelo DCF de FCF
$19.78
Valor Justo Combinado
$19.20
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF
Análise de Qualidade
40/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
0.2%
Spread ROIC-WACC
-2.8%
Razão D/E
4.7x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 0.2% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -2.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 4.7x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.0x (5/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$14.00
+6.2% Potencial
20 analistas
Faixa: $12.80 — $16.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($13.19) está 6.9% acima da SMA 200 ($12.33). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 63/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.59:1
Retorno Esperado
+14.6%
Potencial de Alta
+41.2%
Risco de Queda
-11.5%
Excelente assimetria: razão 3.59:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de F?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Ford Motor Company (F) é $19.20. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
F é uma compra, venda ou manter?
F tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
F é uma ação de alta qualidade?
Ford Motor Company tem uma nota de qualidade D (40/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 0.2%, spread ROIC-WACC de -2.8% e razão D/E de 4.7x.
Que tipo de ação é F?
F é classificado como "value" em nosso framework. High FCF Yield: 24.2%, High dividend: 4.5%, Mature growth: 6.1%, High debt: D/E 4.7x, High beta (cyclical behavior): 1.66
O que os analistas de Wall Street dizem sobre F?
20 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $14.00 para F, representando +6.2% de potencial. Os alvos vão de $12.80 a $16.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em F?
A razão de assimetria risco/recompensa de F é 3.59:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.59:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +14.6%, com potencial de alta de +41.2% e risco de queda de -11.5%.
Qual é a tendência atual de F?
F está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 63/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Comparar Ações
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.