Ford Motor Company (F) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Bullish
$13.19
$19.20
+45.6%
8/10
D
Value
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $19.20 (+45.6%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$19.78
FCF DCF-Modell
$19.78
Kombinierter Fairer Wert
$19.20
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
40/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
0.2%
ROIC-WACC Spread
-2.8%
D/E Verhältnis
4.7x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 0.2% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -2.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 4.7x (0/15 pts)
- Interest coverage: 2.0x (5/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$14.00
+6.2% Potenzial
20 Analysten
Spanne: $12.80 — $16.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($13.19) liegt 6.9% über SMA 200 ($12.33). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 63/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.59:1
Erwartete Rendite
+14.6%
Aufwärtspotenzial
+41.2%
Abwärtsrisiko
-11.5%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.59:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von F?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Ford Motor Company (F) $19.20. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist F ein Kauf, Verkauf oder Halten?
F hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist F eine hochwertige Aktie?
Ford Motor Company hat eine Qualitätsnote von D (40/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 0.2%, ROIC-WACC-Spread von -2.8% und D/E-Verhältnis von 4.7x.
Was für eine Art von Aktie ist F?
F wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High FCF Yield: 24.2%, High dividend: 4.5%, Mature growth: 6.1%, High debt: D/E 4.7x, High beta (cyclical behavior): 1.66
Was sagen die Wall-Street-Analysten über F?
20 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $14.00 für F, was +6.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $12.80 bis $16.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in F?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von F beträgt 3.59:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.59:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +14.6%, mit Aufwärtspotenzial von +41.2% und Abwärtsrisiko von -11.5%.
Was ist der aktuelle Trend von F?
F befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 63/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.