FactSet Research Systems Inc. (FDS) Stock Analysis
Score AValue · Grade A · Ribassista
$224.51
$289.27
+28.8%
10/10
A
Value
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.59:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $289.27 (+28.8%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$270.95
Modello DCF di FCF
$336.76
EV/EBITDA
$219.88
Valore Equo Combinato
$289.27
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
110/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
28.1%
Spread ROIC-WACC
9.9%
Rapporto D/E
0.7x
Indice di Liquidità
1.4x
Copertura Interessi
13x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 28.1%
- Excellent efficiency
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$300.00
+33.6% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $210.00 — $321.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($224.50) è 16.9% sotto la SMA 200 ($270.20). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 39/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.59:1
Rendimento Atteso
+32.7%
Potenziale Rialzista
+65.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.59:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di FDS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di FactSet Research Systems Inc. (FDS) è $289.27. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
FDS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
FDS ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.59:1. Punteggio quantitativo: alto.
FDS è un'azione di alta qualità?
FactSet Research Systems Inc. ha un grado di qualità A (110/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 28.1%, spread ROIC-WACC del 9.9% e rapporto D/E di 0.7x.
Che tipo di azione è FDS?
FDS è classificato come "value" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 2.0%, Low P/E: 14.4x, Mature growth: 7.9%, Moderate growth: 7.9%, Dividend paying: 2.0%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su FDS?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $300.00 per FDS, che rappresenta +33.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $210.00 a $321.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in FDS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di FDS è 6.59:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.59:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +32.7%, con potenziale rialzista di +65.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di FDS?
FDS è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 39/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.