FactSet Research Systems Inc. (FDS) Stock Analysis
Score AValue · Grade A · Bärisch
$224.51
$289.27
+28.8%
10/10
A
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.59:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $289.27 (+28.8%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$270.95
FCF DCF-Modell
$336.76
EV/EBITDA
$219.88
Kombinierter Fairer Wert
$289.27
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
110/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
28.1%
ROIC-WACC Spread
9.9%
D/E Verhältnis
0.7x
Liquiditätsrate
1.4x
Zinsdeckung
13x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 28.1%
- Excellent efficiency
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$300.00
+33.6% Potenzial
16 Analysten
Spanne: $210.00 — $321.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($224.50) liegt 16.9% unter SMA 200 ($270.20). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 39/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.59:1
Erwartete Rendite
+32.7%
Aufwärtspotenzial
+65.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.59:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von FDS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von FactSet Research Systems Inc. (FDS) $289.27. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist FDS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
FDS hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.59:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist FDS eine hochwertige Aktie?
FactSet Research Systems Inc. hat eine Qualitätsnote von A (110/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 28.1%, ROIC-WACC-Spread von 9.9% und D/E-Verhältnis von 0.7x.
Was für eine Art von Aktie ist FDS?
FDS wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 2.0%, Low P/E: 14.4x, Mature growth: 7.9%, Moderate growth: 7.9%, Dividend paying: 2.0%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über FDS?
16 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $300.00 für FDS, was +33.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $210.00 bis $321.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in FDS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von FDS beträgt 6.59:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.59:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +32.7%, mit Aufwärtspotenzial von +65.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von FDS?
FDS befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 39/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.