FactSet Research Systems Inc. (FDS) Stock Analysis
Score AValue · Grade A · Pessimista
$224.51
$289.27
+28.8%
10/10
A
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.59:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $289.27 (+28.8%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$270.95
Modelo DCF de FCF
$336.76
EV/EBITDA
$219.88
Valor Justo Combinado
$289.27
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
110/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
28.1%
Spread ROIC-WACC
9.9%
Razão D/E
0.7x
Índice de Liquidez
1.4x
Cobertura de Juros
13x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 28.1%
- Excellent efficiency
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$300.00
+33.6% Potencial
16 analistas
Faixa: $210.00 — $321.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($224.50) está 16.9% abaixo da SMA 200 ($270.20). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 39/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.59:1
Retorno Esperado
+32.7%
Potencial de Alta
+65.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.59:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de FDS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de FactSet Research Systems Inc. (FDS) é $289.27. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
FDS é uma compra, venda ou manter?
FDS tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.59:1. Pontuação quantitativa: alta.
FDS é uma ação de alta qualidade?
FactSet Research Systems Inc. tem uma nota de qualidade A (110/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 28.1%, spread ROIC-WACC de 9.9% e razão D/E de 0.7x.
Que tipo de ação é FDS?
FDS é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 2.0%, Low P/E: 14.4x, Mature growth: 7.9%, Moderate growth: 7.9%, Dividend paying: 2.0%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre FDS?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $300.00 para FDS, representando +33.6% de potencial. Os alvos vão de $210.00 a $321.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em FDS?
A razão de assimetria risco/recompensa de FDS é 6.59:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.59:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +32.7%, com potencial de alta de +65.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de FDS?
FDS está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 39/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.