FirstEnergy Corp. (FE) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Sconosciuto
$44.81
$50.83
+13.4%
0/10
F
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $50.83 (+13.4%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$41.11
Modello DCF di FCF
$67.21
EV/EBITDA
$27.87
Valore Equo Combinato
$50.83
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
32/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
8.8%
Spread ROIC-WACC
-0.3%
Rapporto D/E
2.2x
Indice di Liquidità
0.6x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.2x (4/15 pts)
- Interest coverage: 2.5x (7/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.57 (1/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.6pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$51.00
+13.8% Potenziale
13 analisti
Intervallo: $46.00 — $56.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.75:1
Rendimento Atteso
+1.4%
Potenziale Rialzista
+35.1%
Rischio Ribassista
-20.0%
Asimmetria moderata: rapporto 1.75:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di FE?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di FirstEnergy Corp. (FE) è $50.83. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
FE è un acquisto, una vendita o da mantenere?
FE ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 0/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
FE è un'azione di alta qualità?
FirstEnergy Corp. ha un grado di qualità F (32/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 8.8%, spread ROIC-WACC del -0.3% e rapporto D/E di 2.2x.
Che tipo di azione è FE?
FE è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 4.0%, Mature growth: 6.2%, High debt: D/E 2.2x, Moderate growth: 6.2%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su FE?
13 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $51.00 per FE, che rappresenta +13.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $46.00 a $56.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in FE?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di FE è 1.75:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.75:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +1.4%, con potenziale rialzista di +35.1% e rischio ribassista di -20.0%.
Qual è il trend attuale di FE?
FE è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.