FirstEnergy Corp. (FE) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Desconhecido
$44.81
$50.83
+13.4%
0/10
F
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $50.83 (+13.4%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$41.11
Modelo DCF de FCF
$67.21
EV/EBITDA
$27.87
Valor Justo Combinado
$50.83
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
32/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
8.8%
Spread ROIC-WACC
-0.3%
Razão D/E
2.2x
Índice de Liquidez
0.6x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.2x (4/15 pts)
- Interest coverage: 2.5x (7/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.57 (1/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.6pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$51.00
+13.8% Potencial
13 analistas
Faixa: $46.00 — $56.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.75:1
Retorno Esperado
+1.4%
Potencial de Alta
+35.1%
Risco de Queda
-20.0%
Assimetria moderada: razão 1.75:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de FE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de FirstEnergy Corp. (FE) é $50.83. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
FE é uma compra, venda ou manter?
FE tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 0/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
FE é uma ação de alta qualidade?
FirstEnergy Corp. tem uma nota de qualidade F (32/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 8.8%, spread ROIC-WACC de -0.3% e razão D/E de 2.2x.
Que tipo de ação é FE?
FE é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 4.0%, Mature growth: 6.2%, High debt: D/E 2.2x, Moderate growth: 6.2%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre FE?
13 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $51.00 para FE, representando +13.8% de potencial. Os alvos vão de $46.00 a $56.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em FE?
A razão de assimetria risco/recompensa de FE é 1.75:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.75:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +1.4%, com potencial de alta de +35.1% e risco de queda de -20.0%.
Qual é a tendência atual de FE?
FE está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.