FirstEnergy Corp. (FE) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Unbekannt
$44.81
$50.83
+13.4%
0/10
F
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $50.83 (+13.4%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$41.11
FCF DCF-Modell
$67.21
EV/EBITDA
$27.87
Kombinierter Fairer Wert
$50.83
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
32/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
8.8%
ROIC-WACC Spread
-0.3%
D/E Verhältnis
2.2x
Liquiditätsrate
0.6x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.2x (4/15 pts)
- Interest coverage: 2.5x (7/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.57 (1/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.6pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$51.00
+13.8% Potenzial
13 Analysten
Spanne: $46.00 — $56.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.75:1
Erwartete Rendite
+1.4%
Aufwärtspotenzial
+35.1%
Abwärtsrisiko
-20.0%
Moderate Asymmetrie: 1.75:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von FE?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von FirstEnergy Corp. (FE) $50.83. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist FE ein Kauf, Verkauf oder Halten?
FE hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 0/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist FE eine hochwertige Aktie?
FirstEnergy Corp. hat eine Qualitätsnote von F (32/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 8.8%, ROIC-WACC-Spread von -0.3% und D/E-Verhältnis von 2.2x.
Was für eine Art von Aktie ist FE?
FE wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 4.0%, Mature growth: 6.2%, High debt: D/E 2.2x, Moderate growth: 6.2%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über FE?
13 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $51.00 für FE, was +13.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $46.00 bis $56.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in FE?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von FE beträgt 1.75:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.75:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +1.4%, mit Aufwärtspotenzial von +35.1% und Abwärtsrisiko von -20.0%.
Was ist der aktuelle Trend von FE?
FE befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.