$20.83
$27.07
+30.0%
10/10
D
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $27.07 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$27.07
Modello DCF di FCF
$27.07
EV/EBITDA
$27.07
Valore Equo Combinato
$27.07
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
55/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
9.1%
Spread ROIC-WACC
-0.3%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 9.1% (need >18%, got 5/20 pts)
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.77 (5/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$20.00
-4.0% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $18.00 — $22.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($20.82) è 8.1% sotto la SMA 200 ($22.66). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 39/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.01:1
Rendimento Atteso
+11.8%
Potenziale Rialzista
+38.9%
Rischio Ribassista
-12.9%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.01:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di HPQ?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di HP Inc. (HPQ) è $27.07. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
HPQ è un acquisto, una vendita o da mantenere?
HPQ ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
HPQ è un'azione di alta qualità?
HP Inc. ha un grado di qualità D (55/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 9.1%, spread ROIC-WACC del -0.3% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è HPQ?
HPQ è classificato come "value" nel nostro framework. Low P/E: 7.9x, High FCF Yield: 14.6%, High dividend: 5.7%, Mature growth: -1.2%, Market-like beta: 1.11
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su HPQ?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $20.00 per HPQ, che rappresenta -4.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $18.00 a $22.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in HPQ?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di HPQ è 3.01:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.01:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +11.8%, con potenziale rialzista di +38.9% e rischio ribassista di -12.9%.
Qual è il trend attuale di HPQ?
HPQ è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 39/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.